Dalam laporan ini, kami menjajaki berbagai strategi menarik, mulai dari imbal hasil langsung pada stablecoin hingga pendekatan canggih yang melibatkan derivatif delta-netral, yang menawarkan investasi yang dilindungi pokok dengan potensi kenaikan yang diungkit.
Ada banyak cara untuk menghasilkan uang dalam kripto, yang melayani semua jenis investor. Sementara beberapa orang tergila-gila dengan volatilitas koin meme, yang lain lebih suka aliran pendapatan pasif yang stabil. Apakah Anda seorang investor yang berhati-hati yang mencari keuntungan yang konsisten atau seorang yang suka berpetualang dan memanfaatkan peluang dengan leverage, kami memiliki strategi yang dapat ditindaklanjuti yang dirancang khusus untuk Anda.
Stablecoin: Peluang Hasil Menarik untuk Portofolio Stabil
Stablecoin, seperti USDC, adalah komponen penting dalam portofolio investasi. Mereka menawarkan likuiditas saat pasar turun dan melindungi dari volatilitas. Dengan memanfaatkan stablecoin, Anda bisa mendapatkan hasil tanpa eksposur pasar, perlahan mengembangkan portofolio Anda. Berikut adalah dua peluang hasil stablecoin yang layak dipertimbangkan:
USDC
USDC (USD Coin) adalah stablecoin dari Circle, perusahaan yang terkenal karena kepatuhan peraturan dan audit rutin. USDC stabil pada nilai $1 dan memiliki likuiditas yang tinggi, memfasilitasi transaksi tanpa slippage. Dengan transparansi dan keamanan yang kuat, USDC menjadi pilihan andal untuk pendapatan pasif di pasar kripto.
Manfaat:
- Pokok dilindungi: terlepas dari pergerakan harga, pokok dilindungi dari volatilitas pasar. Dengan kata lain, Anda tidak akan kehilangan apa yang telah Anda investasikan karena volatilitas pasar.
- 9% – 13% APY pada stablecoin
- Mudah dan relatif aman
Resiko:
- Risiko stablecoin: seperti halnya stablecoin lainnya, patokan terhadap dolar dapat dipatahkan jika mekanisme dasar yang melindungi patokan tersebut tidak kuat
- Risiko Kontrak Cerdas: Berinteraksi dengan kontrak cerdas apa pun mengandung risiko kehilangan akses ke dana Anda jika terjadi eksploitasi.
Rencana aksi:
- Dapatkan sejumlah USDC ke Base (Tarik dari CEX atau transfer ke Base)
- Kunjungi Extra Finance
- Setorkan dana Anda ke pool USDC
- Selamat bertani!
sUSDe: Stablecoin Staked dengan Potensi Imbalan Tinggi
sUSDe adalah versi staked dari USDe, stablecoin dari Ethena, yang memungkinkan pemegangnya mendapatkan imbalan dari portofolio derivatif delta-neutral. Melalui Derive, platform opsi di atas Ethereum, sUSDe menawarkan strategi yield yang dilindungi prinsip. Strategi ini menggabungkan yield mingguan sUSDe dengan spread bull call pada Ethereum, memberikan peluang keuntungan leverage saat harga Ethereum naik, dengan risiko minimal jika harga turun.
Manfaat:
- Pokok dilindungi: terlepas dari pergerakan harga, pokok dilindungi dari volatilitas pasar. Dengan kata lain, Anda tidak akan kehilangan apa yang telah Anda investasikan karena volatilitas pasar.
- Eksposur leverage terhadap ETH: strategi ini dapat menghasilkan hingga 2,5x hasil mingguan sUSDe Anda. Sekitar 20% – 50% tergantung pada pasar.
- Airdrop: potensi airdrop dari Derive
Resiko:
- Risiko stablecoin: seperti halnya stablecoin lainnya, patokan terhadap dolar dapat dipatahkan jika mekanisme dasar yang melindungi patokan tersebut tidak kuat
- Risiko Kontrak Cerdas: Berinteraksi dengan kontrak cerdas apa pun mengandung risiko kehilangan akses ke dana Anda jika terjadi eksploitasi.
Rencana aksi:
- Kunjungi Uniswap dan dapatkan beberapa sUSDe (hati-hati dengan alamat kontrak biaya gas: 0x9d39a5de30e57443bff2a8307a4256c8797a3497)
- Pergi ke Turunkan
- Setor sUSDe dari Ethereum
- Buka bagian Earn dan setor ke brankas sUSDe
Baca juga: Jerman Pindahkan Dana USD 150 Juta ke Aset Kripto
Strategi Leverage: Peluang Tinggi, Risiko Besar
Strategi leverage menawarkan potensi keuntungan besar, namun dengan risiko tinggi dan kemungkinan kerugian total. Ini bukan untuk pemula dan memerlukan pemahaman mendalam tentang pasar serta manajemen risiko. Jika Anda siap mengambil risiko, berikut strategi leverage menarik:
SOL
SOL adalah salah satu aset berkinerja terbaik saat ini. Strategi leverage ini melibatkan penggunaan SOL yang dipertaruhkan secara likuid sebagai agunan untuk meminjam aset tetap, lalu menggunakan hasilnya untuk memperoleh lebih banyak SOL yang dipertaruhkan.
Manfaat:
- Keuntungan yang diungkit pada SOL jika harga naik
- (1) 7% – 11% APY pada SOL pokok + (2) 7% – 11% APY pada SOL leverage
- Bekerja paling baik dalam lingkungan yang bullish
Resiko:
- Leverage yang merugikan pada SOL jika harga turun
- Suku bunga 3%-5% saat ini (dapat berubah sewaktu-waktu)
- Perlu adanya pengelolaan margin secara aktif untuk menghindari likuidasi pada saat terjadi turbulensi
Rencana aksi:
- Pergi ke Jupiter dan dapatkan jupSOL
- Pasokan jupSOL ke Kamino
- Pinjam pyUSD dari Kamino (hingga 30% LTV, lebih sedikit lebih aman)
- Pergi ke Jupiter dan beli lebih banyak jupSOL
- Pasokan jupSOL ke Kamino lagi untuk menurunkan margin Anda
- Pantau posisi Anda secara aktif untuk menghindari likuidasi dan kehilangan dana
Baca juga: Siapa Pemenang Minggu Ini: XRP atau SOL? Prediksi Sekarang di Nodo dan Raih Profit
JLP: Indeks Likuiditas dan Peluang Leverage
JLP adalah aset indeks yang melacak SOL, ETH, BTC, dan stablecoin, dikembangkan oleh Jupiter sebagai tulang punggung likuiditas untuk Jupiter Perps. JLP menghasilkan hasil dari biaya perdagangan, dengan potensi imbal hasil 18%-40%.
Kamino memungkinkan leverage hingga 3,2x dengan menggunakan JLP sebagai agunan dan memutar hasilnya untuk memperbanyak JLP. Strategi ini ideal dalam pasar bullish, namun berisiko jika harga turun atau hasil JLP menurun.
Manfaat:
- Leverage naik pada JLP (indeks BTC, ETH, SOL dan stablecoin) jika harga naik
- Hingga 28%-40% tergantung pada APY JLP (Saat ini maksimal 28%)
- Mudah dan otomatis
- Bekerja paling baik dalam lingkungan yang bullish
Resiko:
- Leverage yang merugikan pada JLP jika harga turun
- Hasil bergantung pada kinerja trader Jupiter. Jika mereka terus menang, hasil akan turun. Bahkan bisa menjadi negatif jika suku bunga pinjaman melebihi hasil yang dihasilkan oleh JLP. Namun, secara historis, mayoritas trader cenderung merugi dalam jangka waktu yang lebih panjang.
- Perlu adanya pengelolaan margin secara aktif untuk menghindari likuidasi pada saat terjadi turbulensi
Rencana aksi:
- Pergi ke Jupiter dan beli JLP
- Pergi ke Kamino dan navigasikan ke fitur Multiply
- Pilih JLP dan gandakan dengan leverage
Strategi Delta-netral pada kandang kuda
Alternatifnya, daripada meningkatkan leverage dan membeli SOL atau JLP, Anda dapat menempatkan pinjaman di tempat yang memberikan imbal hasil lebih tinggi tetapi tetap tidak terpapar pada harga pasar. Misalnya, jika suku bunga pinjaman pyUSD adalah 3% – 4% dan imbal hasil stablecoin di tempat lain sekitar 10%, pada dasarnya Anda dapat membangun posisi delta-neutral dan mengantongi selisih antara stablecoin.
Manfaat:
- Tidak terpapar pada fluktuasi pasar
- Mendapatkan sekitar 10% dari stablecoin yang dipinjam sambil mempertahankan eksposur pasar. Bisa lebih tinggi tergantung pada stablecoin yang dipilih.
- Bekerja paling baik dalam lingkungan yang bullish
Resiko:
- Kompleksitas: Menemukan hasil stablecoin yang lebih tinggi dari suku bunga umumnya memerlukan penjembatanan ke rantai yang berbeda
- Risiko patokan stablecoin:
- Potensi likuidasi jika pasar bergerak turun secara agresif
- Memerlukan pemantauan aktif.
Rencana aksi:
- Pasokan jupSOL ke Kamino
- Pinjam pyUSD dari Kamino (hingga 30% LTV, lebih sedikit lebih aman)
- Pergi ke Jupiter dan tukar pyUSDC ke USDC
- Buka Mayan Finance , dan hubungkan USDC ke Base
- Setor ke brankas USDC di Extra Finance
- Dapatkan hasil spread pada obligasi pinjaman sambil mempertahankan eksposur pasar
Baca juga: USDC Akan Adopsi Pembayaran Tap-and-Go di iPhone Setelah Apple Membuka NFC
Kesimpulan Cryptoiz
Laporan ini mengupas berbagai strategi menarik dalam dunia kripto, mulai dari investasi yang aman dengan stablecoin hingga strategi canggih dengan leverage dan derivatif delta-netral. Ada peluang untuk semua tipe investor, dari mereka yang lebih berhati-hati dengan pendapatan pasif hingga mereka yang berani mengambil risiko dengan leverage untuk potensi keuntungan lebih tinggi. Strategi ini dapat memberikan hasil yang signifikan, namun perlu diperhatikan risiko yang menyertainya, terutama pada penggunaan leverage dan kontrak pintar.
