Laporan ini memperkenalkan Tesis Cryptonary tentang Strategi Barbell, sebuah pendekatan investasi yang fokus pada keseimbangan antara aset berisiko rendah dan aset berisiko tinggi. Strategi ini dirancang untuk meminimalkan risiko sembari memaksimalkan potensi pertumbuhan dalam pasar kripto yang sangat volatil. Dengan mengalokasikan sebagian portofolio ke aset yang stabil dan sebagian lainnya ke investasi berisiko tinggi, investor dapat menjaga stabilitas sekaligus mengejar peluang keuntungan besar dalam kondisi pasar yang berubah-ubah.

Selama 6 bulan terakhir, portofolio Barbell telah terbukti unggul secara konsisten di atas pasar, dengan menggabungkan aset aman dan investasi spekulatif. Pendekatan ini cocok bagi investor yang berhati-hati maupun yang bersedia mengambil risiko lebih besar, karena menawarkan strategi yang fleksibel dan adaptif, terutama saat pasar mengalami kenaikan.

• Apa itu Strategi Barbel dan bagaimana cara kerjanya dalam kripto? 
• Bagaimana membangun portofolio Anda menggunakan Bitcoin, Ethereum, dan Solana sebagai aset inti? 
• Bagaimana menyesuaikan pendekatan investasi Anda dengan profil risiko yang berbeda untuk pertumbuhan yang optimal?

Strategi Barbell, yang diperkenalkan oleh Nassim Nicholas Taleb, memisahkan portofolio antara aset berisiko rendah dan berisiko tinggi, menghindari risiko sedang untuk melindungi dari penurunan pasar sambil membuka peluang kenaikan besar. Awalnya dirancang untuk peristiwa “Black Swan” di pasar tradisional, strategi ini sangat cocok diterapkan di kripto.

Dengan menyeimbangkan aset stabil seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana dengan peluang spekulatif berisiko tinggi, strategi ini mirip dengan Portofolio Segala Cuaca milik Ray Dalio, dirancang untuk berkembang dalam kondisi pasar apa pun. Dalam kripto, pendekatan ini membantu meraih keuntungan besar tanpa mengorbankan keamanan dasar.

• Aset berisiko rendah: Aset ini bertindak sebagai landasan portofolio Anda, memberikan stabilitas dan melindungi Anda dari kerugian tajam. 
• Aset berisiko tinggi: Aset ini menawarkan potensi keuntungan yang signifikan, meskipun memiliki volatilitas yang lebih tinggi. 
• Likuiditas: Mempertahankan 20% portofolio Anda dalam stablecoin (USDC/USDT) mengurangi volatilitas dan memastikan Anda selalu siap meraih peluang menguntungkan saat muncul.

ejak awal tahun ini, Strategi Barbell telah menunjukkan performa yang luar biasa di pasar kripto, terutama karena meningkatnya altcoin yang didukung modal ventura (VC). Altcoin ini sering kali dikuasai oleh “orang dalam” yang mengendalikan sebagian besar pasokan token, yang menyebabkan performa buruk di pasar karena tekanan jual besar-besaran. Kebanyakan altcoin utilitas, yang secara tradisional dianggap aset berisiko menengah, termasuk dalam kategori ini.

VC sering kali masuk ke proyek lebih awal dan memanfaatkan keuntungan besar sebelum menjualnya ke ritel. Setiap bulan, diperkirakan lebih dari satu miliar dolar masuk ke pasar, yang menyebabkan altcoin mengalami tekanan jual signifikan, sehingga strategi Barbell yang menghindari risiko menengah menjadi lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara keamanan dan potensi keuntungan besar.

Sumber: innmind Baca juga: Pembaruan portofolio Barbell: Dari penurunan BTC hingga rebound POP

Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka kesulitan untuk mendapatkan daya tarik dan, dengan demikian, tidak lagi menarik sebagai investasi. Aset spekulatif yang berisiko tinggi, berhadiah tinggi, murni dan adil seperti memecoin semakin relevan dibandingkan altcoin, memperkuat argumen untuk mengadopsi pendekatan barbel. Kami telah lama menganjurkan portofolio barbel dengan memecoin tertentu. Mari kita lihat kinerja portofolio Cryptonary Barbell selama 6 bulan terakhir.

Kinerja portofolio barbel Crypto

Jika Anda menginvestasikan 100% portofolio Anda di Cryptonary Barbell pada tanggal 1 April, Anda akan memperoleh laba lebih dari 26% meskipun BTC menghasilkan laba -12% dan pasar secara keseluruhan sedang bergejolak.

Cara Membuat Crypto Barbell

Berikut cara menyiapkan portofolio Barbell Anda berdasarkan toleransi risiko Anda. Mengambil tindakan sekarang, bahkan dengan beberapa ratus dolar, dapat memposisikan Anda dengan baik untuk peluang di masa mendatang. 

Mari kita mulai dengan sisi portofolio Anda yang berisiko rendah. Mata uang kripto yang mapan ini tangguh dan telah menunjukkan potensi pertumbuhannya. Mata uang kripto ini adalah jaminan Anda di pasar.

• Bitcoin: Sering disebut sebagai emas digital, Bitcoin adalah mata uang kripto yang terbesar, paling dikenal, dan paling banyak digunakan. Baca Laporan Tesis Bitcoin kami untuk wawasan terperinci dan prediksi masa depan.
• Ethereum: Sebagai tulang punggung keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan kontrak pintar, Ethereum memainkan peran penting dalam ekosistem kripto. Jelajahi Laporan Tesis Ethereum untuk mempelajari potensi jangka panjangnya.
• Solana: Dikenal karena kecepatan dan skalabilitasnya, Solana muncul sebagai pemimpin dalam aplikasi terdesentralisasi dan tempat bermain yang disukai oleh para pelaku ritel. Lihat Laporan Tesis Solana kami untuk memahami mengapa perusahaan ini dianggap sebagai pemain jangka panjang yang kuat.

Langkah 2: Menambahkan Aset Berisiko Tinggi dan Berhadiah Tinggi 

Untuk sisi berisiko tinggi, token spekulatif seperti memecoin menawarkan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Aset ini lebih fluktuatif tetapi dapat menghasilkan pertumbuhan eksponensial saat naik.

• DogWifHat : Sebuah token meme spekulatif dengan komunitas viral. Temukan mengapa token ini menarik perhatian dalam Laporan Tesis DogWifHat kami .
• POPCAT: Memecoin lain dengan potensi pertumbuhan eksplosif dan basis penggemar yang berdedikasi. Baca analisis lengkapnya dalam Laporan Tesis POPCAT kami .
• SPX:   Tambahan terbaru kami dengan potensi untuk menjadi sensasi viral berikutnya. Inilah alasan kami optimis dengan SPX.

Alokasi yang Disarankan:

• Investor Risiko Rendah: Alokasikan 56% portofolio Anda ke aset berisiko rendah (Bitcoin, Ethereum, Solana), 24% ke aset berisiko tinggi, dan simpan 20% dalam USDT untuk likuiditas.
• Investor Risiko Menengah: Alokasikan 40% ke aset berisiko rendah, 40% ke aset berisiko tinggi, dan 20% dalam USDT.
• Investor Berisiko Tinggi: Alokasikan 24% untuk aset berisiko rendah, 56% untuk aset berisiko tinggi, dan 20% dalam USDT. Bahkan jika Anda baru memulai dengan jumlah kecil, aset berisiko rendah ini dapat memberi Anda keamanan yang Anda butuhkan saat Anda mengeksplorasi peluang berisiko tinggi.

Contoh: Mengalokasikan $500, $5.000, dan $50.000 Menggunakan Strategi Barbel 

telusuri bagaimana portofolio Anda dapat dialokasikan tergantung pada toleransi risiko Anda dan jumlah yang siap Anda investasikan:

Investor Risiko Rendah: 

Contoh $50.000: • 56% dalam aset berisiko rendah: $28.000 dibagi antara Bitcoin, Ethereum, dan Solana. • 24% dalam aset berisiko tinggi: $4.000 dalam DogWifHat, $4.000 dalam POPCAT, $4.000 dalam SPX. • 20% dalam USDT: $10.000 disimpan sebagai cadangan untuk likuiditas.

Contoh $500: • 56% dalam aset berisiko rendah: $280 dibagi antara Bitcoin, Ethereum, dan Solana. • 24% dalam aset berisiko tinggi: $40 dalam DogWifHat, $40 dalam POPCAT, $40 dalam SPX • 20% dalam USDT: $100 disimpan sebagai cadangan untuk likuiditas.

Contoh $5.000: • 56% dalam aset berisiko rendah: $2.800 dibagi antara Bitcoin, Ethereum, dan Solana. • 24% dalam aset berisiko tinggi: $400 dalam DogWifHat, $400 dalam POPCAT, $400 dalam SPX • 20% dalam USDT: $1.000 disimpan sebagai cadangan untuk likuiditas.

Performa strategi Barbell berisiko rendah
Portofolio ini menghasilkan 13,3% selama 6 bulan terakhir setelah memperhitungkan alokasi stablecoin. Sementara itu, pada periode yang sama, BTC menghasilkan -12%, mayoritas altcoin mencapai titik terendah sepanjang masa dan pasar yang lebih luas mengalami fluktuasi.

Baca juga: Paus Bitcoin Legendaris Kembali Beraksi BTC Hasil Tambang 2009 Mulai Dipindahkan Ungkap Arkham

• Contoh $500: • 40% dalam aset berisiko rendah: $200 dibagi antara Bitcoin, Ethereum, dan Solana. • 40% dalam aset berisiko tinggi: $67 dalam DogWifHat, $66 dalam POPCAT, $66 dalam SPX. • 20% dalam USDT: $100 disimpan sebagai cadangan untuk likuiditas.
• Contoh $5.000: • 40% dalam aset berisiko rendah: $2.000 dibagi antara Bitcoin, Ethereum, dan Solana. • 40% dalam aset berisiko tinggi: $670 dalam DogWifHat, $660 dalam POPCAT, $660 dalam SPX. • 20% dalam USDT: $1.000 disimpan sebagai cadangan untuk likuiditas.
• Contoh: • 40% dalam aset berisiko rendah: $20.000 dibagi antara Bitcoin, Ethereum, dan Solana. • 40% dalam aset berisiko tinggi: $6.700 dalam DogWifHat, $6.600 dalam POPCAT, $6.600 dalam SPX. • 20% dalam USDT: $10.000 disimpan sebagai cadangan untuk likuiditas.

Portofolio ini menghasilkan 28,7% selama 6 bulan terakhir setelah memperhitungkan alokasi stablecoin. Sementara itu, pada periode yang sama, BTC menghasilkan -12%, mayoritas altcoin mencapai titik terendah sepanjang masa dan pasar yang lebih luas mengalami fluktuasi.

• Contoh $500: • 24% dalam aset berisiko rendah: $120 dibagi antara Bitcoin, Ethereum, dan Solana. • 56% dalam aset berisiko tinggi: $94 dalam DogWifHat, $93 dalam POPCAT, $93 dalam SPX. • 20% dalam USDT: $100 disimpan sebagai cadangan untuk likuiditas.
• Contoh $5.000: • 24% dalam aset berisiko rendah: $1.200 dibagi antara Bitcoin, Ethereum, dan Solana. • 56% dalam aset berisiko tinggi: $940 dalam DogWifHat, $930 dalam POPCAT, $930 dalam SPX. • 20% dalam USDT: $1.000 disimpan sebagai cadangan untuk likuiditas.
• Contoh $50.000: • 24% dalam aset berisiko rendah: $12.000 dibagi antara Bitcoin, Ethereum, dan Solana. • 56% dalam aset berisiko tinggi: $9.400 dalam DogWifHat, $9.300 dalam POPCAT, $9.300. • 20% dalam USDT: $10.000 disimpan sebagai cadangan untuk likuiditas.

Portofolio ini menghasilkan 44,13% selama 6 bulan terakhir setelah memperhitungkan alokasi stablecoin. Sementara itu, pada periode yang sama, BTC menghasilkan -12%, mayoritas altcoin mencapai titik terendah sepanjang masa dan pasar yang lebih luas mengalami fluktuasi.

kesimpulan Cryptoiz

Strategi Barbell yang diperkenalkan oleh Nassim Nicholas Taleb menawarkan pendekatan investasi yang seimbang antara aset berisiko rendah dan aset berisiko tinggi. Dalam dunia kripto yang volatil, pendekatan ini memberikan perlindungan dari kerugian besar sambil membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan. Dengan memanfaatkan aset stabil seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana di satu sisi, serta token spekulatif di sisi lain, investor dapat meraih keuntungan optimal. Terutama dengan semakin banyaknya altcoin yang didukung oleh modal ventura, strategi ini terbukti unggul dalam menjaga keseimbangan dan memaksimalkan pertumbuhan.