Ada banyak cara untuk menghasilkan laba dari perdagangan mata uang kripto.

Dua aliran gagasan utama yang perlu Anda pertimbangkan ketika membangun strategi perdagangan adalah analisis teknikal (TA) dan analisis fundamental (FA).

Karena ada banyak strategi perdagangan yang berbeda, kita akan membahas beberapa yang paling umum.

Apa itu strategi perdagangan?

Kita dapat menggambarkan strategi perdagangan sebagai rencana luas dalam semua aktivitas perdagangan Anda. Rencana perdagangan juga dapat membantu mengurangi risiko keuangan, karena dapat membuang keputusan yang tidak perlu.

Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di pasar (dan pasti akan terjadi), rencana perdaganganlah yang menentukan bagaimana Anda bereaksi – bukan emosi Anda. 

Dengan kata lain, memiliki rencana perdagangan membuat Anda siap menghadapi segala kemungkinan, serta mencegah Anda membuat keputusan tergesa-gesa dan impulsif, yang sering menyebabkan kerugian finansial yang besar.

Sebagai gambaran, strategi perdagangan yang komprehensif akan mencakup hal-hal berikut:

• kelas aset apa yang Anda perdagangkan
• pengaturan seperti apa yang Anda lakukan
• alat dan indikator apa yang Anda gunakan
• apa pemicu posisi masuk dan keluar Anda (penempatan stop loss)
• apa yang menentukan ukuran posisi Anda
• bagaimana Anda mendokumentasikan dan mengukur performa portofolio

Day trading

Day trading atau perdagangan harian mungkin merupakan strategi perdagangan aktif yang paling dikenal. Perdagangan harian memasuki dan keluar dari posisi pada hari yang sama. Dengan demikian, pedagang harian bertujuan untuk memanfaatkan pergerakan harga intraday, yaitu, pergerakan harga yang terjadi dalam satu hari perdagangan.

Sebagian besar platform perdagangan mata uang digital buka 24 jam sehari, 365 hari setahun. Jadi, perdagangan harian dipakai dalam konteks yang sedikit berbeda, jika kita berbicara mengenai pasar kripto. Biasanya mengacu pada gaya perdagangan jangka pendek, di mana pedagang masuk dan keluar dari posisi dalam jangka waktu 24 jam atau kurang.

Pedagang harian pada umumnya menggunakan aksi harga dan analisis teknikal dalam merumuskan gagasan perdagangan. Perdagangan aset kripto harian bisa sangat menguntungkan bagi sebagian orang, tetapi juga seringkali menegangkan, sangat menuntut, dan membawa risiko tinggi.

Swing trading

Perdagangan ayunan atau swing trading merupakan jenis strategi jangka panjang dengan menahan posisi lebih dari sehari tetapi biasanya tidak sampai sebulan.

Swing trader umumnya mencoba memanfaatkan gelombang volatilitas yang terjadi dalam beberapa hari atau minggu. Pedagang jenis ini dapat menggunakan kombinasi faktor teknikal dan fundamental dalam merumuskan ide perdagangan mereka.

Swing trading mungkin merupakan strategi perdagangan aktif yang paling nyaman bagi pemula. Keunggulan utama perdagangan jenis ini jika dibandingkan dengan perdagangan harian adalah bahwa swing trading dilakukan dalam waktu yang lebih lama.

Trend trading

Kadang-kadang juga disebut sebagai perdagangan posisi, perdagangan tren atau trend trading merupakan strategi dengan menahan posisi dalam jangka waktu yang lebih lama, biasanya paling sedikit beberapa bulan. Seperti namanya, pedagang tren mencoba untuk mengambil keuntungan dari pergerakan tren. Pedagang jenis ini mungkin akan memasuki posisi long ketika uptrend dan posisi short ketika downtrend.

Strategi perdagangan tren mengasumsikan bahwa aset dasar akan terus bergerak ke arah tren. Namun, pedagang juga harus memperhitungkan kemungkinan terjadinya reversal. Dengan demikian, mereka juga dapat memasukkan moving average, garis tren, dan indikator teknikal lainnya dalam strategi untuk mencoba menaikkan tingkat keberhasilan, dan mengurangi risiko keuangan.

Trend trading dapat menjadi pilihan ideal bagi pedagang pemula jika mereka melakukan uji tuntas atau due diligence yang tepat dan mengelola risiko.

Scalping

Scalping merupakan salah satu strategi perdagangan tercepat yang pernah ada. Pedagang tidak ingin mengambil keuntungan dari gerakan besar atau tren berlarut-larut. Strategi berfokus pada eksploitasi gerakan kecil yang berulang-ulang. Misalnya, mengambil untung dari sebaran bid-ask, kesenjangan likuiditas, atau ketidakefisienan lainnya di pasar.

Scalping dapat menjadi strategi yang sangat menguntungkan jika terdapat inefisiensi pasar yang terjadi berulang-ulang, dan pedagang dapat mengeksploitasinya. Setiap kali terjadi, mereka dapat menghasilkan keuntungan kecil yang bertambah seiring waktu.

Strategi investasi pasif

Strategi investasi pasif menyediakan pendekatan yang lebih mudah, di mana manajemen portofolio membutuhkan lebih sedikit waktu dan perhatian.

Beli dan hold

“Beli dan hold” merupakan strategi investasi pasif di mana pedagang membeli aset dengan maksud menyimpannya untuk waktu yang lama, tanpa mempermasalahkan fluktuasi pasar.

Strategi ini biasanya digunakan dalam portofolio investasi jangka panjang, di mana idenya adalah memasuki pasar tanpa memperhatikan waktu. Gagasan di balik strategi ini: dalam jangka waktu yang cukup lama, penentuan waktu dan harga entri tidak akan jadi masalah.

Strategi beli dan hold hampir selalu didasarkan pada analisis fundamental dan biasanya tidak dipengaruhi oleh indikator teknikal. Dengan strategi ini, kinerja portofolio juga mungkin tidak perlu dipantau secara rutin – cukup sesekali.

Investasi indeks

Umumnya, investasi indeks berarti membeli ETF dan indeks di pasar tradisional. Namun, jenis produk ini juga tersedia di pasar kripto. Baik di bursa mata uang kripto tersentralisasi, maupun dalam Keuangan Terdesentralisasi atau Decentralized Finance (DeFi).

Gagasan di balik indeks kripto adalah untuk mengambil dan mengelompokkan aset-aset kripto dan membuat token yang melacak kinerja gabungan tersebut. Kumpulan ini bisa merupakan gabungan koin dari sektor serupa, seperti koin privasi atau token utilitas.

Investasi indeks yang ditokenisasi kemungkinan akan lebih populer di tahun-tahun mendatang. Pendekatan ini mempermudah cara berinvestasi di industri blockchain dan pasar mata uang kripto.

“Perlu dicatat bahwa Anda tidak harus mengikuti strategi yang sama selamanya. Dengan data dan catatan perdagangan yang cukup, Anda harus dapat menyesuaikan dan mengadaptasi metode Anda. Dengan kata lain, strategi perdagangan harus terus berkembang saat Anda mendapatkan pengalaman perdagangan.”