Selamat datang kembali di Freegame Friday! Episode kali ini akan membahas tentang manajemen risiko dan strategi trading leverage. Saya tahu banyak dari kalian yang punya pertanyaan di Discord tentang leverage, trading futures, dan cara menggunakannya dengan efektif. Panduan ini akan menjelaskan semuanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Kami akan membahas semua hal yang perlu Anda ketahui tentang leverage, mulai dari pengertiannya, cara melakukan trading, hingga mengelola berbagai situasi pasar. Saya juga akan memberikan tur singkat tentang Blofin, platform yang saya gunakan untuk menunjukkan cara melakukan trading leverage langkah demi langkah.
Apa itu leverage?
Leverage pada dasarnya adalah meminjam uang dari bursa untuk mendapatkan lebih banyak eksposur ke suatu aset. Ini memungkinkan Anda mengendalikan posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil. Misalnya, jika Anda memiliki $100 dan menggunakan leverage 2x, Anda sebenarnya mengendalikan aset senilai $200.
Leverage dapat memperbesar keuntungan maupun kerugian Anda. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara menggunakannya dengan benar.
Menggunakan bursa untuk trading leverage
Sekarang, mari kita bahas Blofin, bursa yang sering saya gunakan. Saya telah membuat akun Futures dengan $100 untuk mendemonstrasikan cara kerja leverage.
Contoh skenario:
Saldo akun: $100
Aset: Bitcoin
Level leverage: 1x hingga 5x
Pada leverage 1x, Anda mengendalikan Bitcoin senilai $100, dan hampir tidak ada harga likuidasi karena ini mirip dengan membeli langsung. Namun, jika Anda meningkatkan leverage menjadi 2x, Anda mengendalikan Bitcoin senilai $200, dan harga likuidasi mulai berlaku. Pada leverage 5x, Anda mengendalikan Bitcoin senilai $500, tetapi risikonya jauh lebih tinggi.
Memahami likuidasi
Likuidasi terjadi ketika bursa secara otomatis menutup posisi Anda untuk mencegah kerugian lebih lanjut di luar margin Anda. Semakin tinggi leverage yang Anda gunakan, semakin dekat harga likuidasi dengan harga masuk Anda. Misalnya:
- Dengan leverage 2x, penurunan 50% dari nilai aset akan menyebabkan likuidasi.
- Dengan leverage 3x, penurunan 33% akan melikuidasi posisi Anda.
Strategi leverage rendah
Menggunakan leverage rendah dengan margin tinggi adalah strategi di mana Anda menempatkan margin lebih besar dengan leverage lebih rendah. Ini memberi Anda eksposur lebih luas tanpa memerlukan titik masuk yang sangat tepat — cocok untuk trader yang memiliki pandangan jangka panjang dan ingin mendapatkan eksposur tanpa terlalu banyak risiko. Contoh:
Anda memiliki akun senilai $100.000
Anda ingin trading Solana dengan leverage 2x
Anda menggunakan $20.000 sebagai margin, sehingga Anda mengendalikan $40.000 eksposur
Anda sekarang berada dalam posisi dengan harga likuidasi 50% lebih rendah, artinya Solana harus turun drastis sebelum Anda terancam likuidasi.
Strategi leverage tinggi
Menggunakan leverage tinggi dengan margin rendah (seperti 5x atau 10x) membutuhkan ketepatan. Anda harus sangat akurat dengan titik masuk dan menggunakan stop-loss yang ketat. Strategi ini cocok untuk trader yang percaya diri dengan analisisnya dan bisa mengelola risiko dengan baik. Contoh:
Anda menempatkan $10 sebagai margin dengan leverage 10x
Anda sekarang mengendalikan Solana senilai $100
Kuncinya adalah Anda harus menetapkan stop-loss yang memastikan Anda hanya kehilangan apa yang Anda siapkan. Misalnya, jika Anda hanya ingin mengambil risiko $10, Anda harus menetapkan stop-loss yang membatasi kerugian Anda hingga 10% dari total ukuran posisi.
Manajemen risiko: faktor paling penting dalam menggunakan leverage
Hal utama yang bisa Anda kendalikan dalam trading adalah risiko. Pergerakan pasar dan performa aset di luar kendali Anda, jadi manajemen risiko adalah keputusan paling penting dalam trading. Saat Anda menggunakan leverage:
- Selalu hitung stop-loss berdasarkan nilai total trading, bukan hanya margin yang Anda gunakan.
- Disiplin dan tegas dengan strategi manajemen risiko Anda.
Kapan menggunakan trading dengan keyakinan tinggi
Trading dengan keyakinan tinggi cocok ketika Anda sangat yakin dengan arah pasar. Dalam situasi ini, Anda mungkin menggunakan leverage lebih tinggi untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi harus tetap strategis dan disiplin. Contohnya, jika Anda yakin dengan arah pasar dan siap untuk menetapkan stop-loss yang ketat, Anda bisa masuk ke posisi dengan leverage 10x.
