Hari ini, kami mengkaji data makro minggu ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap pasar. Kami juga memeriksa semua indeks khusus yang kami buat—kapitalisasi besar dan meme.
Ikhtisar Pengaruh Data Makro Terhadap Pasar
Hari ini, kami meninjau pengaruh data makro terbaru pada pasar, termasuk indeks khusus yang kami pantau. Pesan kami tetap sejalan dengan minggu-minggu sebelumnya karena portofolio kami terus menunjukkan kinerja yang solid.
Meskipun kami menyadari bahwa akan ada waktu di masa depan untuk mengambil risiko lebih (melalui diversifikasi), namun menurut kami, saatnya belum tiba.
Pada minggu ini, kita menyaksikan banyak pidato dari anggota Federal Reserve, dengan sorotan pada data PCE Inti pada Jumat. Data PCE diyakini akan mempengaruhi pasar jika hasilnya berbeda secara signifikan dari perkiraan konsensus.
Perkiraan PCE Inti adalah sekitar 0,2% atau 0,3%, dengan nilai yang lebih rendah lebih diinginkan oleh pasar. Sebelum data ini dirilis, kita dapat mengharapkan lebih banyak pidato dari para anggota Federal Reserve. Kemarin, Presiden Federal Reserve Minneapolis, Neel Kashkari, secara eksplisit menyatakan bahwa kemungkinan kenaikan suku bunga tidak sepenuhnya diabaikan.
Meskipun Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, menolak kenaikan suku bunga dalam konferensi pers terakhir, komentar Kashkari kemarin mendapat reaksi negatif dari pasar.
Perhatian kita akan tertuju pada Presiden Federal Reserve New York, John Williams, dalam dua hari ke depan, untuk melihat apakah sikapnya sejalan dengan Kashkari. Jika demikian, pasar mungkin menginterpretasikan hal ini sebagai sinyal dari Federal Reserve, mungkin menyebabkan sedikit tekanan jual pada aset-aset berisiko seperti saham.
Meskipun demikian, pada saat ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari sudut pandang kripto. Namun, kita harus tetap waspada karena pergerakan indeks utama seperti $SPX dan $NDX dapat berdampak pada pasar kripto.
Likuiditas dan Dampaknya pada Pasar
Likuiditas pasar adalah salah satu faktor utama yang saya gunakan untuk menilai arah pergerakan harga kripto. Pada bulan April, kami mulai melihat likuiditas menjadi stagnan, menyebabkan saya membuat prediksi bahwa pasar akan tetap berada dalam kisaran harga selama bulan April dan Mei. Hal ini terbukti menjadi kenyataan.
Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Saat ini, kita memasuki periode di mana Dana Umum Perbendaharaan telah menarik kembali $250 miliar, yang pada dasarnya akan menyuntikkan likuiditas ke pasar. Di sisi lain, The Fed akan mulai mengurangi neracanya pada bulan Juni, mengurangi jumlah aset yang dikeluarkan dari neraca mereka dari $95 miliar per bulan menjadi hanya $30-35 miliar per bulan. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kondisi likuiditas.
Kami memperkirakan bahwa pasar, terutama pasar kripto, akan mulai merasakan dampak positif dari peristiwa-peristiwa ini mulai bulan Juli atau Agustus dan seterusnya, asalkan tidak ada perubahan besar dalam kebijakan.
Indeks pasar
Sekarang mari kita lihat indeksnya.
Kami akan melihat Indeks Caps Besar dengan dan tanpa Solana.
Kami juga akan melihat indeks memecoin khusus yang baru-baru ini dibuat. Indeks ini membantu kita mengukur bagaimana kinerja sektor-sektor tertentu dalam kripto dan bagaimana tampilannya/ditetapkan dari sudut pandang analisis teknis.
Indeks kapitalisasi besar dengan SOL
Melihat Indeks Caps Besar dengan SOL, kita dapat melihat bahwa indeks tersebut telah memantul dari support horizontal $65 dan bergerak lebih tinggi untuk menguji ulang level $95. Resistensi horizontal $100 adalah level kunci agar harga bisa dilewati
Jika/sekali harga menembus di atas $100 pada Indeks ini, kemungkinan besar kita akan melihat musim alternatif secara menyeluruh. Namun, dalam jangka pendek, ada kemungkinan kita akan melihat pengujian ulang sebesar $75 pada Indeks ini.
Anda akan melihat bahwa Indeks ini terlihat jauh lebih lemah dari segi TA tetapi TANPA SOL. Ini adalah sinyal yang jelas bagi kami bahwa SOL mempertahankan Indeks Big Caps, dan ketika kami melakukan diversifikasi, kami ingin ditempatkan di ekosistem tersebut.
Indeks kapitalisasi besar tanpa SOL
Ini adalah Indeks Caps Besar tanpa SOL. Jadi, ini adalah keranjang berbobot yang terdiri dari AVAX, LINK, DOT, dan MATIC. Ini semua adalah batasan utama, tetapi bukan permata siklus ini.
Bagan ini tidak terlihat bagus dari sudut pandang TA. Harga kehilangan zona support horizontal $20 hingga $22 dan kemudian segera menembus garis tren naik (garis kuning) di bawahnya.
Sejak itu, harga telah membentuk bear flag yang belum bisa ditembus. Sisi positifnya adalah harga berada di bagian atas bendera dan, oleh karena itu, mungkin memiliki peluang untuk menembus ke atas dan membatalkan bendera beruang. Namun, tepat di atasnya, ada resistensi horizontal $20.
Pada akhirnya, kami melihat grafik ini cenderung terikat pada kisaran untuk waktu yang lebih lama. Sekali lagi, terobosan kemungkinan akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang ketika likuiditas pasar secara keseluruhan diperkirakan membaik atau jika permintaan untuk ETF ETH merajalela.
Ini adalah Indeks tertimbang yang terdiri dari DOGE, SHIB, PEPE, BONK dan FLOKI. Kami menggunakan Indeks ini untuk mengukur apakah meme-meme yang lebih lama, lebih dikenal, dan sudah mapan masih populer.
Kita dapat melihat bahwa harga telah menembus garis tren turun dan sekarang juga berada di atas resistance horizontal $0.07, setelah mengujinya kembali sebagai support dan memantul.
Resistensi overhead berada pada $0,09. Harga kemungkinan akan terikat pada kisaran untuk waktu yang lebih lama antara $0,07 dan $0,09. Namun, penembusan $0,09 dan meme sebagai suatu sektor kemungkinan akan terjadi. Pada titik itu, Anda ingin dialokasikan ke permainan siklus baru yang organik.
Sekarang mari kita periksa meme siklus baru, yang dipadukan dengan beberapa meme lama yang menurut kami juga dapat menjadi pemenang siklus ini.
Dalam Indeks ini, kami memiliki keranjang tertimbang PEPE, BONK, WIF, POPCAT, dan MYRO. Perlu diperhatikan bahwa kami masih bereksperimen dengan Indeks ini, sehingga komponen dan bobotnya mungkin berubah dalam beberapa minggu mendatang.
Namun mari kita selami hal ini dan menilainya dari perspektif TA. Grafik ini telah terkunci dalam pola panji selama dua bulan terakhir, dengan harga terikat pada kisaran antara $0.58 dan $0.90 selama enam minggu terakhir.
Namun, dalam beberapa hari terakhir, kita telah melihat harga menembus resistance horizontal $0.85 karena harga juga telah menembus sisi atas pola panji.
Sekarang, jika harga sedikit mundur dalam jangka pendek, kami ingin melihat level $0,90 diuji ulang dan bertahan sebagai support baru—resistensi lama berubah menjadi support baru.
Jika kita bisa mencapainya, ini akan menjadi pengaturan yang sangat sehat yang berpotensi membantu harga menguji harga tertinggi sebelumnya di $1,30.
Pendapat Cryptoiz
Sampai likuiditas membaik—yang menurut kami akan terjadi pada Q3—kami akan menjaga portofolio kami lebih terkonsentrasi dengan hanya memiliki Major (BTC, ETH, dan SOL) dan meme bluechip (WIF, POPCAT—mungkin TREMP jika Anda masuk lebih awal) .
Kami telah mempertahankan pendirian di atas sehubungan dengan portofolio kami selama beberapa waktu sekarang, dan sejujurnya, hal itu telah membuahkan hasil.
Kami telah berhasil mendapatkan keuntungan dari mata uang utama, BTC dan ETH berjarak 10% dari siklus tertinggi, sementara SOL berjarak sekitar 20%. Namun, banyak ALTS yang tinggal 35%-50% untuk memperbaiki siklus tertingginya.
Dan meme Blue Chip (WIF dan POPCAT) juga bertahan dengan baik. Portofolio ini secara keseluruhan telah melindungi kami dari kerugian besar (memegang tas altcoin dalam jumlah besar tidak akan melakukan hal ini) sementara kami juga mampu mengambil bagian dalam titik terang di pasar.
Untuk saat ini, pesan tersebut mungkin terdengar berulang-ulang, namun portofolio ini memiliki kinerja yang lebih baik, sedangkan jika Anda memiliki tas altcoin yang besar, Anda tidak akan memiliki kinerja yang sama. Di masa-masa ini, tetaplah bersabar dan biarkan pasar Spot melakukan tugasnya untuk Anda. Jangan biarkan aksi harga yang terikat pada kisaran memotong Anda melalui perdagangan leverage, misalnya.
